Holding: aspekty finansowe. Struktura finansowa holdingu, zarządzanie finansowe holdingu (St. Petersburg)

Data: 2015-12-15
Organizator: Centrum Szkoleniowe ITC Group / Grupa IT
Koszt: 12.900 rubli.
Temat: Finanse
Zalecane warsztaty

Data: 11 sierpnia 2015 r 10.00 - 17.30

Seminarium jest przeznaczone:

• właściciele i zarządcy dużych przedsiębiorstw, członkowie zarządu spółek holdingowych oraz grup finansowych i przemysłowych;
• Najlepsi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój organizacyjny holdingu;
• szefowie i pracownicy strukturalnych oddziałów spółek akcyjnych odpowiedzialnych za politykę korporacyjną, personalną i finansową spółek, interakcje z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi;
• menedżerowie i pracownicy spółek zarządzających;
• sekretarze korporacyjni, sekretarze zarządu;
• menedżerowie i pracownicy działu prawnego, usług, działów;
• szefowie spółek zależnych i stowarzyszonych;
• pracownicy ministerstw i departamentów państwowych, którzy są przenoszeni do funkcji związanych z własnością udziałów, ustalonych w majątku państwowym;
• eksperci analityczni i kierownicy projektów zajmujący się kwestiami konstrukcyjnymi organizacji;
• prawnicy, ekonomiści.

Lider warsztatu: Levandovskaya Natalya Nikolaevna.

Lider seminariów IT Group / ITC Group. Doświadczony specjalista w zakresie zarządzania i księgowości, budżetowania. Doświadczenie w dziedzinie finansów od ponad 13 lat (w tym na stanowisku Dyrektora Finansowego). Doświadczenie dydaktyczne ponad 4 lata, w tym w szkołach wyższych. Wykształcenie wyższe w specjalności „Ekonomia i zarządzanie”, druga wyższa specjalizacja „Zarządzanie”, ENGECON, Dyplom zawodowego przekwalifikowania „Finanse i kredyt”. Certyfikowane dyplomy - АССА Diploma in International Financial Reporting (АССА DIPIFR), jak również międzynarodowe kwalifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej i zarządzania wynikami biznesowymi CIMA „Business Performance Management”. Rachunkowość zarządcza i umiejętności budżetowania od podstaw. Doświadczenie w firmie z różnych dziedzin działalności: SANG LLC (wyłączny dystrybutor producenta Henkel na Syberii i Dalekim Wschodzie), Talosto LLC (produkcja i sprzedaż produktów), KRAFT INVEST Group (holding zróżnicowany - handel zagraniczny, hurt i detal, rozwój, usługi transportowe, wspólne przedsięwzięcia z wiodącymi koncernami światowymi). Praktyczne doświadczenie w księgowości, konsolidacji wyciągów. Duże doświadczenie w optymalizacji i restrukturyzacji oddziałów i jednostek biznesowych holdingu. Stworzenie systemu przepływu pracy, opracowanie przepisów dotyczących działania kluczowych procesów biznesowych. Udział w automatyzacji rachunkowości zarządczej (1C, SAP). Doświadczenie w zarządzaniu oddziałami (księgowość, skarbiec, dział finansowy i ekonomiczny, dział doradztwa biznesowego i programowania), podlegające ponad 30 osobom.

Specjalizacja: „Rachunkowość zarządcza. Budżetowanie; „Planowanie biznesowe. Ocena projektów inwestycyjnych ”; „Finanse dla menedżerów niefinansowych”; „Zarządzanie kosztami”; „Należności”; „MSSF”.

PROGRAM

1. CECHY GOSPODAROWANIA JAKO PRZEDMIOT RELACJI GOSPODARCZYCH I PRZEDMIOTÓW ZARZĄDZANIA

· Główne cechy gospodarstw jako grupy osób powiązanych.

· Cechy finansowania gospodarstw różnych typów.

· Kontrola korporacyjna i zarządzanie korporacyjne w gospodarstwie.

· Dokumenty rekomendacyjne dotyczące budowy systemów ładu korporacyjnego.

· Funkcje i uprawnienia organów nadzoru korporacyjnego uczestników holdingu.

· Organizacja kontroli korporacyjnej, jej rola w regulacji stosunków finansowych w gospodarstwie.

· Organizacyjne i prawne aspekty budowy korporacyjnego systemu zarządzania w gospodarstwie.

· Charakterystyka korporacyjnego systemu zarządzania w gospodarstwie.

· Międzyfirmowe wsparcie regulacyjne dla zarządzania finansami przedsiębiorstw w gospodarstwie.

· Ocena skuteczności systemów ładu korporacyjnego w gospodarstwie.

1. KORPORACYJNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W GOSPODARSTWIE

· Struktura organizacyjna i funkcjonalna jako podstawa do budowy struktury finansowej gospodarstwa.

· Budowa struktury finansowej gospodarstwa.

· Budżetowanie w gospodarstwach.

· Struktura organizacyjna zarządzania przepływami finansowymi w gospodarstwie.

· Organizacja przepływów finansowych w gospodarstwie.

· Rola i funkcje korporacyjnego centrum finansowego gospodarstwa.

· Centra kredytowe gospodarstwa.

· Korporacje skarbowe.

· Gospodarstwo domu handlowego.

· Struktury organizacyjne zarządzania działalnością inwestycyjną gospodarstwa.

· Baza informacji i kluczowe wskaźniki finansowe, mechanizm finansowy.

· Podstawowe instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu firmą.

· Pojęcie wartości pieniądza w czasie i jego wdrożenie w ocenie przepływów pieniężnych i zarządzaniu nimi.

· Metody naliczania dochodów, rodzaje stóp procentowych.

· Aktualna (zmniejszona) i przyszła wartość przepływów pieniężnych.

· Ocena struktury kapitałowej spółki.

· Pożyczone i własne źródła finansowania, ich główne zalety i wady.

· Cechy źródeł kapitału własnego (obligacje, akcje). Istota i formy pożyczania.

· Wskaźniki struktury kapitału, stabilności finansowej i ryzyka finansowego.

· Charakterystyka porównawcza aktywów bieżących i długoterminowych spółki.

· Ocena zapotrzebowania na dodatkowe zasoby, opracowanie planów finansowych i budżetów różnych poziomów.

1. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W SFERZE KORPORACYJNEJ

· Tworzenie strategii finansowej gospodarstwa.

· Treść i etapy tworzenia strategii finansowej gospodarstwa.

· Projektowanie strategicznych kierunków tworzenia i rozwoju gospodarstw.

1. ANALIZA OBWODÓW DO OPTYMALIZACJI OBLICZEŃ I FINANSOWANIA

· Specyfika podejmowania decyzji finansowych w zintegrowanych korporacjach typu holdingowego;

· Model „idealnego” gospodarstwa. Praktyczne zalecenia. Funkcje poszczególnych jednostek strukturalnych gospodarstwa, ich rola w planowaniu finansowym i podatkowym;

· Metody dystrybucji obciążeń podatkowych i przepływów pieniężnych: odsetki i nieoprocentowane pożyczki, wkłady do kapitału docelowego, weksle, pomoc finansowa itp .;

· Rozliczenia bezgotówkowe: przelewy, kompensaty, wykorzystanie weksli, płatności osób trzecich. Optymalizacja podatkowa;

· Optymalizacja wydatków przy otrzymywaniu pożyczek i kredytów, przy użyciu akredytyw, depozytu, zastawu w obliczeniach;

· Korzystanie z umów cesji i faktoringu. Rola kar za optymalizację.

1. ANALIZA I PROGRAMY RYZYKA OPTYMALIZACJI PODATKÓW
   
2. METODY OPTYMALIZACJI PODATKU OD ZYSKU. ICH ANALIZA. ARBITRAŻ

· Tworzenie skutecznej polityki rachunkowości (rezerwy, składki amortyzacyjne, podział wydatków i dochodów, porównywalne umowy kredytowe i kredytowe);

· Koszty podatkowe (marketing, zarządzanie, opłaty licencyjne za znak towarowy, reklama, logistyka, usługi windykacyjne, cesja itp.);

· Straty z fuzji i przejęć;

· Perspektywy międzyfirmowego podatku dochodowego.

1. METODY OPTYMALIZACJI VAT. ICH ANALIZA PRAWNA. PRAKTYKA ARBITRAŻOWA

· Płatność podatku VAT w ratach. Planowanie podatku VAT. Zwrot podatku VAT. Specjalne przeniesienie własności i inne szczegóły zawierania umów w celu optymalizacji podatku VAT;

· Arbitraż w sprawie odliczenia VAT, jeżeli dostawca jest uznawany za firmę „jednodniową”. Wybór, oddzielenie, likwidacja i upadłość organizacji w celu wybielenia firmy;

· Zwrot towarów: jak zorganizować, aby nie stracić podatku VAT;

· Aplikacja cen transferowych. Ryzyko związane z udzielaniem rabatów;

· Optymalizacja podatku VAT po otrzymaniu zaliczki: zawarcie umów intencyjnych, proste partnerstwo, udzielenie pożyczki; wykorzystanie w obliczeniach weksli, akredytyw, depozytów, zastawów, kontraktów pośrednich;

· Zastosowanie opcji optymalizacji podatkowej VAT;

· Wolne od podatków i nisko podatkowe metody przekazywania aktywów w ramach holdingu (połączenie i podział spółek, składki na kapitał autoryzowany, ryzyko sprzedaży poprzez „uproszczony”).

1. PODATKI I RYZYKO PRAWNE PŁATNOŚCI ZA PŁATNOŚCI „SREBRNE”. METODY OPTYMALIZACJI SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH

· Planowanie podatkowe: argumenty za i przeciw. Wynagrodzenie w kopercie.

· Optymalizacja podatków „pensyjnych” poprzez umowę: które zawrzeć umowę z osobą fizyczną: prawo pracy lub prawo cywilne? Korzystanie z umów i umów o świadczenie usług. Korzyści wynikające z umów o prawach autorskich. Cechy opodatkowania płatności w ramach umów studenckich;

· Umowa outsourcingowa (zapewnienie personelu): co może spowodować, że transakcja stanie się nieważna. Dokumentacja transakcji. Praktyka arbitrażowa;

· Schematy optymalizacji podatkowej podatków „płacowych”: system wypłaty premii, podróże służbowe i podróże służbowe, umowa najmu lub zwrot wydatków na korzystanie z mienia osobistego pracownika;

· Optymalizacja opodatkowania przy tworzeniu pakietu socjalnego dla pracownika (ubezpieczenie, leczenie, odpoczynek, szkolenie, posiłki, podróże, komunikacja komórkowa). Kredyty bez odsetek. Prezenty i pomoc finansowa. Rekompensata płatności odsetek od kredytów i pożyczek. Płatności dla członków Rady Dyrektorów. „Spadochrony złote, srebrne i cyny”;

· Korzystanie z publicznych organizacji osób niepełnosprawnych, spółka niebędąca rezydentem.

· Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem: redukcja, zwolnienie zgodnie z wolą i za zgodą stron. Kto nie może zostać zwolniony? Jak opłacalne jest organizowanie relacji dla firmy. Przeniesienie pracownika do niżej płatnej pracy;

· Inne schematy optymalizacji w ramach prawa.

1. ZASADY PLANOWANIA PODATKOWEGO STOSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

· Zarządzanie wartością nieruchomości poprzez przeszacowanie;

· Podział nieruchomości na komponenty, sprzedaż „niedokończonych”;

· Korzystanie z umów najmu. Programy leasingowe: optymalizacja podatkowa, jeżeli nieruchomość znajduje się w bilansie leasingodawcy i leasingobiorcy. Leasing zwrotny;

· UIF, jako narzędzie do kontroli nieruchomości.

1. ANALIZA ZASTOSOWANIA FIRM NA ORGANIZACJACH USN I ENVD, NON-PROFIT
   
2. ANALIZA ZASTOSOWAŃ MORSKICH. GRANICE WYKORZYSTANIA KONSTRUKCJI MIĘDZYNARODOWYCH

· Wskaźniki i obliczenia skuteczności planowania podatkowego.

· Odpowiedzialność za stosowanie systemów podatkowych. Praktykuj najnowsze głośne sprawy karne i arbitrażowe.

Zadania budowy schematów optymalizacji podatkowej. Omówienie możliwych opcji.

! Przygotowanie wstępne : Wskazane jest wcześniejsze wysłanie najbardziej palących i ekscytujących pytań z tych, które zostaną omówione na seminarium. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uczynić warsztat bardziej praktycznym.

! Istnieje możliwość zorganizowania wydarzenia w korporacyjnym, indywidualnym formacie, w formie seminarium internetowego.

Metody i formy pracy
Zajęcia odbywają się w trybie intensywnej interakcji między prezenterem a uczestnikami. Wykorzystywane są studia przypadków, przypadki na żywo i przykłady z praktycznej pracy uczestników.

W trakcie pracy, odpowiedzi na pytania słuchaczy, omawiane są praktyczne sytuacje.

Cena obejmuje przerwy na kawę, materiały informacyjne, certyfikat itp. Pomagamy w rezerwacji hotelu dla uczestników niebędących rezydentami za darmo.

Zalecamy uzyskanie MAXIMUM RESULT Consulting:

Dla ciebie:

§ Indywidualny coaching w sprawach finansowych. Mentoring. Towarzyszący.

§ Wspieranie sesji coachingowych w formie webinariów i osobistych konsultacji.

Dla firmy:

§ Doradztwo podatkowe. Optymalizacja opodatkowania (analiza istniejącego systemu, propozycja optymalnego systemu, wdrożenie).

§ Ustawienie Ex. księgowość i budżetowanie (opis procedur księgowych, przepisów, opisów stanowisk pracy, przepisów). Przywrócenie rachunkowości.

§ Pisanie biznes planów dla różnych celów (inwestor, banki, komitety, SSE).

§ Ocena projektów inwestycyjnych.

§ Opracowanie systemu planowania należności i zobowiązań.

§ Rachunkowość i regulacja podatkowa operacji handlu zagranicznego, działalność firm zagranicznych i ich przedstawicielstw. Regulacja walut.

§ Sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSSF. Opracowywanie konsolidacji. raportowanie.

§ Stosowanie umów międzynarodowych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

§ Regulacja, rachunkowość i kontrola przepływów finansowych przedsiębiorstw.

§ Organizacja wewnętrznego systemu sprawozdawczości finansowej gospodarstwa.

§ Kompleksowa analiza działalności finansowej i gospodarczej.

§ Opracowywanie szablonów dokumentów i raportów, makra w programach MS Office.

§ Szkolenie pracowników korporacyjnych.